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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 267.00 | 7 596.00 | 6 671.00 | 14 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BF Prêts | 452 560.00 | | 452 560.00 | 452 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 577.00 | 7 596.00 | 731 981.00 | 739 577.00 |
BZ Autres créances | 543 067.00 | | 543 067.00 | 543 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 47 098.00 | | 47 098.00 | 47 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 164.00 | | 690 164.00 | 690 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 741.00 | 7 596.00 | 1 422 145.00 | 1 429 741.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 588.00 | | | 378 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 603.00 | | | 729 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 191.00 | | | 1 383 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 145.00 | | | 1 422 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 634.00 | | | 281 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 750.00 | | | 271 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 889.00 | 4 707.00 | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 889.00 | 4 707.00 | | 2 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
UP Prêts | 452 560.00 | | 452 560.00 | 452 560.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 542 779.00 | 542 779.00 | | 542 779.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 627.00 | 543 067.00 | 452 560.00 | 995 627.00 |
VW T.V.A. | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 954.00 | | 38 954.00 | 38 954.00 |