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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 382.00 | 367.00 | 28 016.00 | 28 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 967.00 | 24 531.00 | 8 436.00 | 32 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BF Prêts | 298 160.00 | 298 160.00 | | 298 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 002.00 | 323 058.00 | 547 944.00 | 871 002.00 |
BZ Autres créances | 260 897.00 | | 260 897.00 | 260 897.00 |
CF Disponibilités | 208 332.00 | | 208 332.00 | 208 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 229.00 | | 469 229.00 | 469 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 231.00 | 323 058.00 | 1 017 173.00 | 1 340 231.00 |
CU Autres participations | 511 000.00 | | 511 000.00 | 511 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 057.00 | | | 251 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 014.00 | | | -23 014.00 |
DL TOTAL (I) | 503 043.00 | | | 503 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 655.00 | | | 337 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 479.00 | | | 175 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 130.00 | | | 514 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 173.00 | | | 1 017 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 536.00 | | | 256 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 014.00 | | | -23 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 620.00 | | 28 382.00 | 842 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 653.00 | | | 809 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 743.00 | 4 155.00 | | 20 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 743.00 | 3 789.00 | | 20 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 298 160.00 | | | 298 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 160.00 | | | 298 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 160.00 | | | 298 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UP Prêts | 298 160.00 | | 298 160.00 | 298 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VC Groupe et associés | 260 734.00 | 260 734.00 | | 260 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 640.00 | 80 046.00 | 257 594.00 | 337 640.00 |
VI Groupe et associés | 175 356.00 | 175 356.00 | | 175 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 491.00 | | | 50 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 057.00 | 260 897.00 | 298 160.00 | 559 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 130.00 | 256 536.00 | 257 594.00 | 514 130.00 |