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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 169 672.00 | 18 837.00 | 150 835.00 | 169 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 041.00 | 1 113.00 | 74 928.00 | 76 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 297.00 | 19 949.00 | 243 347.00 | 263 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 735.00 | | 123 735.00 | 123 735.00 |
BZ Autres créances | 224 367.00 | | 224 367.00 | 224 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 084.00 | | 395 084.00 | 395 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 380.00 | 19 949.00 | 638 431.00 | 658 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 976.00 | | | 52 976.00 |
DL TOTAL (I) | 64 540.00 | | | 64 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 090.00 | | | 264 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 137.00 | | | 130 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
EA Autres dettes | 148 697.00 | | | 148 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 891.00 | | | 573 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 431.00 | | | 638 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 891.00 | | | 573 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 087.00 | | 5 350.00 | 175 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 787.00 | | 5 350.00 | 171 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768.00 | 14 300.00 | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 768.00 | 14 300.00 | | 2 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 688.00 | 68 688.00 | | 68 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 697.00 | 148 697.00 | | 148 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
UX Autres créances clients | 123 735.00 | 123 735.00 | | 123 735.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 090.00 | 264 090.00 | | 264 090.00 |
VI Groupe et associés | 61 449.00 | 61 449.00 | | 61 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 255.00 | | | 126 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 049.00 | 224 049.00 | | 224 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 822.00 | 348 102.00 | 7 720.00 | 355 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 891.00 | 573 891.00 | | 573 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
ST Autres comptes | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
YT Sous‐traitance | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 063.00 | | | 159 063.00 |