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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 169 672.00 | 48 453.00 | 121 219.00 | 169 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 065.00 | 4 124.00 | 83 941.00 | 88 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 997.00 | 52 577.00 | 212 420.00 | 264 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 423.00 | | 113 423.00 | 113 423.00 |
BZ Autres créances | 300 213.00 | | 300 213.00 | 300 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 610.00 | | 421 610.00 | 421 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 607.00 | 52 577.00 | 634 030.00 | 686 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
DL TOTAL (I) | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 854.00 | | | 258 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 330.00 | | | 116 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
EA Autres dettes | 184 855.00 | | | 184 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 151.00 | | | 603 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 030.00 | | | 634 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 074.00 | | | 371 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 297.00 | 6 842.00 | 4 212.00 | 263 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | 7 260.00 | 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 340.00 | | 264 997.00 | 11 340.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 880.00 | | 257 737.00 | 10 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 577.00 | 6 842.00 | 4 212.00 | 255 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 949.00 | 23 590.00 | | 19 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 949.00 | 23 590.00 | | 19 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 030.00 | 70 030.00 | | 70 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 855.00 | 184 855.00 | | 184 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 113 423.00 | 113 423.00 | | 113 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VC Groupe et associés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 909.00 | 24 832.00 | 144 330.00 | 256 909.00 |
VI Groupe et associés | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 143.00 | 285 143.00 | | 285 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 897.00 | 413 637.00 | 7 260.00 | 420 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 151.00 | 371 074.00 | 144 330.00 | 603 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
ST Autres comptes | 53 895.00 | | | 53 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 915.00 | | | 48 915.00 |
YT Sous‐traitance | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 235.00 | | | 128 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |