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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 380.00 | 518.00 | 862.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 764.00 | 518.00 | 178 246.00 | 178 764.00 |
CF Disponibilités | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 199.00 | 518.00 | 186 681.00 | 187 199.00 |
CU Autres participations | 177 384.00 | | 177 384.00 | 177 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 233.00 | 101 233.00 | | 101 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DG Autres réserves | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 466.00 | 24 714.00 | | 10 466.00 |
DK Provisions réglementées | 2 210.00 | 910.00 | | 2 210.00 |
DL TOTAL (I) | 138 623.00 | 126 857.00 | | 138 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 591.00 | 55 890.00 | | 47 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466.00 | 604.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 058.00 | 58 535.00 | | 48 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 681.00 | 185 392.00 | | 186 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300.00 | 910.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 910.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | -910.00 | | -1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 967.00 | 29 867.00 | | 14 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 501.00 | 5 153.00 | | 4 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 466.00 | 24 714.00 | | 10 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 764.00 | | | 178 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 177 384.00 | | | 177 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 764.00 | | | 178 764.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 384.00 | | | 177 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242.00 | 276.00 | | 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242.00 | 276.00 | | 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 910.00 | 1 300.00 | | 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910.00 | 1 300.00 | | 910.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 591.00 | 8 406.00 | 39 186.00 | 47 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 058.00 | 8 872.00 | 39 186.00 | 48 058.00 |