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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 380.00 | 1 346.00 | 34.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 764.00 | 1 346.00 | 177 418.00 | 178 764.00 |
CF Disponibilités | 40 293.00 | | 40 293.00 | 40 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 293.00 | | 40 293.00 | 40 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 057.00 | 1 346.00 | 217 710.00 | 219 057.00 |
CU Autres participations | 177 384.00 | | 177 384.00 | 177 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 233.00 | 101 233.00 | | 101 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
DG Autres réserves | 38 050.00 | 37 678.00 | | 38 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 453.00 | 10 493.00 | | 43 453.00 |
DK Provisions réglementées | 6 111.00 | 4 811.00 | | 6 111.00 |
DL TOTAL (I) | 190 830.00 | 156 197.00 | | 190 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 374.00 | 34 942.00 | | 26 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506.00 | 492.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 880.00 | 35 434.00 | | 26 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 710.00 | 191 631.00 | | 217 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | -1 300.00 | | -1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 913.00 | 14 967.00 | | 47 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460.00 | 4 474.00 | | 4 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 453.00 | 10 493.00 | | 43 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 764.00 | | | 178 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 384.00 | | | 177 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070.00 | 276.00 | | 1 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | 276.00 | | 1 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 811.00 | 1 300.00 | | 4 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 811.00 | 1 300.00 | | 4 811.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 374.00 | 8 679.00 | 17 695.00 | 26 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 880.00 | 9 185.00 | 17 695.00 | 26 880.00 |