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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 505.00 | 23 188.00 | 194 317.00 | 217 505.00 |
040 Immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 718.00 | 23 188.00 | 204 530.00 | 227 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 339.00 | 16 611.00 | 74 728.00 | 91 339.00 |
072 Créances – Autres | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
084 Disponibilités | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 177.00 | 16 611.00 | 94 566.00 | 111 177.00 |
110 Total général Actif | 338 895.00 | 39 798.00 | 299 096.00 | 338 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 227 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 901.00 | | | 276 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 901.00 | | | 276 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
242 Autres charges externes. | 96 695.00 | | | 96 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | | | 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 563.00 | | | 67 563.00 |
252 Charges sociales | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 496.00 | | | 242 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 216 005.00 | | | 216 005.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 227 718.00 | | | 227 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |