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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 638 618.00 | 186 241.00 | 452 377.00 | 638 618.00 |
040 Immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 648 831.00 | 186 241.00 | 462 590.00 | 648 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 827.00 | 16 611.00 | 74 217.00 | 90 827.00 |
072 Créances – Autres | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
084 Disponibilités | 74 740.00 | | 74 740.00 | 74 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 828.00 | 16 611.00 | 167 218.00 | 183 828.00 |
110 Total général Actif | 832 659.00 | 202 851.00 | 629 808.00 | 832 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 590.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 459 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 522 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 345 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 826.00 | | | 271 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 826.00 | | | 271 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 669.00 | | | 669.00 |
242 Autres charges externes. | 75 075.00 | | | 75 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | | | 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
252 Charges sociales | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100 924.00 | | | 100 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 744.00 | | | 250 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
290 Produits exceptionnels | 359.00 | | | 359.00 |
294 Charges financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 648 831.00 | | | 648 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |