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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 6.00 | 3 694.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 200.00 | 6.00 | 504 194.00 | 504 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 523.00 | | 162 523.00 | 162 523.00 |
BZ Autres créances | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
CF Disponibilités | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 954.00 | | 187 954.00 | 187 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 154.00 | 6.00 | 692 148.00 | 692 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
DL TOTAL (I) | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 739.00 | | | 476 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 626.00 | | | 110 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
EA Autres dettes | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 032.00 | | | 642 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 148.00 | | | 692 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 508.00 | | | 364 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 890.00 | | 216 890.00 | 216 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 890.00 | | 216 890.00 | 216 890.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 920.00 | | | 216 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 404.00 | | | 203 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 504 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 739.00 | 99 215.00 | 277 524.00 | 376 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 626.00 | 110 626.00 | | 110 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 162 523.00 | 162 523.00 | | 162 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 739.00 | | | 376 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 305.00 | 180 805.00 | 500.00 | 181 305.00 |
VW T.V.A. | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 032.00 | 364 508.00 | 277 524.00 | 642 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | | | 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 347.00 | | | 347.00 |
ST Autres comptes | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
YT Sous‐traitance | 136 470.00 | | | 136 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141.00 | | | 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 056.00 | | | 69 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 381.00 | | | 151 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |