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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
BZ Autres créances | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CF Disponibilités | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 156.00 | | 41 156.00 | 41 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 156.00 | | 41 156.00 | 41 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 516.00 | 13 516.00 | | -13 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600.00 | 15 116.00 | | 1 600.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178.00 | 476 739.00 | | 1 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 110 626.00 | | 4 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 930.00 | 32 153.00 | | 8 930.00 |
EA Autres dettes | 25 207.00 | 22 514.00 | | 25 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 556.00 | 642 032.00 | | 39 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 156.00 | 692 148.00 | | 41 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 723.00 | | | 140 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 817.00 | | 266 817.00 | 266 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 817.00 | | 266 817.00 | 266 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 809.00 | | | 352 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 809.00 | | | 352 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 809.00 | | | 502 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 809.00 | 35 000.00 | | 502 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | -35 000.00 | | -150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 056.00 | 216 920.00 | | 657 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 572.00 | 203 404.00 | | 670 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 516.00 | 13 516.00 | | -13 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 200.00 | | | 504 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 200.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | 1 385.00 | 1 391.00 | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 1 385.00 | 1 391.00 | 6.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
UX Autres créances clients | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 570.00 | 101 167.00 | 201 403.00 | 302 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 739.00 | | | 376 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 169.00 | | | 74 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VW T.V.A. | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 126.00 | 140 723.00 | 201 403.00 | 342 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 389.00 | 141.00 | | 7 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 701.00 | 347.00 | | 701.00 |
ST Autres comptes | 25 811.00 | 9 380.00 | | 25 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 730.00 | 5 184.00 | | 11 730.00 |
YT Sous‐traitance | 86 466.00 | 136 470.00 | | 86 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 389.00 | 141.00 | | 7 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 998.00 | 69 056.00 | | 71 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 033.00 | 14 260.00 | | 57 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 708.00 | 151 381.00 | | 124 708.00 |