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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 621.00 | 1 168.00 | 1 453.00 | 2 621.00 |
AH Fonds commercial | 180 617.00 | | 180 617.00 | 180 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 056.00 | 34 851.00 | 3 205.00 | 38 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 787.00 | 205 825.00 | 8 962.00 | 214 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 244.00 | 241 844.00 | 212 400.00 | 454 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 599.00 | | 110 599.00 | 110 599.00 |
BZ Autres créances | 57 688.00 | | 57 688.00 | 57 688.00 |
CF Disponibilités | 109 402.00 | | 109 402.00 | 109 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 502.00 | | 282 502.00 | 282 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 746.00 | 241 844.00 | 494 902.00 | 736 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 312.00 | | | 163 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 059.00 | | | -50 059.00 |
DL TOTAL (I) | 121 638.00 | | | 121 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 173.00 | | | 78 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 984.00 | | | 114 984.00 |
EA Autres dettes | 163 776.00 | | | 163 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 264.00 | | | 373 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 902.00 | | | 494 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 804.00 | | | 238 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 477.00 | | 8 767.00 | 445 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 215.00 | | | 194 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 077.00 | | 8 767.00 | 244 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 475.00 | 5 369.00 | | 236 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 438.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 745.00 | 4 931.00 | | 235 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 173.00 | 78 173.00 | | 78 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 776.00 | 29 315.00 | 69 116.00 | 163 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
UX Autres créances clients | 110 599.00 | 110 599.00 | | 110 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VI Groupe et associés | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 285.00 | 173 099.00 | 7 186.00 | 180 285.00 |
VW T.V.A. | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 264.00 | 238 804.00 | 69 116.00 | 373 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 459.00 | | | 56 459.00 |
ST Autres comptes | 152 708.00 | | | 152 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
YT Sous‐traitance | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 035.00 | | | 36 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 604.00 | | | 230 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |