| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 621.00 | 2 044.00 | 577.00 | 2 621.00 |
AH Fonds commercial | 180 617.00 | | 180 617.00 | 180 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 056.00 | 37 037.00 | 1 019.00 | 38 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 731.00 | 218 482.00 | 6 249.00 | 224 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 187.00 | 257 562.00 | 204 625.00 | 462 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 597.00 | 22 970.00 | 91 627.00 | 114 597.00 |
BZ Autres créances | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CF Disponibilités | 65 520.00 | | 65 520.00 | 65 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 508.00 | 22 970.00 | 173 538.00 | 196 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 695.00 | 280 532.00 | 378 163.00 | 658 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 881.00 | | | 107 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 435.00 | | | -36 435.00 |
DL TOTAL (I) | 79 830.00 | | | 79 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 430.00 | | | 187 430.00 |
EA Autres dettes | 90 890.00 | | | 90 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 332.00 | | | 298 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 163.00 | | | 378 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 505.00 | | | 219 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 187.00 | | | 462 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 215.00 | | | 194 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 787.00 | | | 262 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 846.00 | 7 717.00 | | 249 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | 438.00 | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 240.00 | 7 279.00 | | 248 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 177.00 | 22 970.00 | 9 177.00 | 9 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 177.00 | 22 970.00 | 9 177.00 | 9 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 177.00 | 22 970.00 | 9 177.00 | 9 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 792.00 | 9 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 178.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 297.00 | 67 297.00 | | 67 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 858.00 | 109 858.00 | | 109 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 890.00 | 12 063.00 | 60 315.00 | 90 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
UX Autres créances clients | 114 597.00 | 114 597.00 | | 114 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 174.00 | 130 988.00 | 5 186.00 | 136 174.00 |
VW T.V.A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 332.00 | 219 505.00 | 60 315.00 | 298 332.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 744.00 | | | 34 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
ST Autres comptes | 145 268.00 | | | 145 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
YT Sous‐traitance | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 933.00 | | | 183 933.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |