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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 108.00 | 1 283.00 | 1 825.00 | 3 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 357.00 | | 328 357.00 | 328 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 768.00 | | 85 768.00 | 85 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 607.00 | 1 283.00 | 1 244 324.00 | 1 245 607.00 |
BZ Autres créances | 282 827.00 | | 282 827.00 | 282 827.00 |
CF Disponibilités | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 752.00 | | 285 752.00 | 285 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 360.00 | 1 283.00 | 1 530 077.00 | 1 531 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328 357.00 | | | 328 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 828 374.00 | | 828 374.00 | 828 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 391.00 | 312.00 | | 391.00 |
DG Autres réserves | 14 871.00 | 13 374.00 | | 14 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 597.00 | 1 575.00 | | 200 597.00 |
DL TOTAL (I) | 230 859.00 | 30 261.00 | | 230 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 648.00 | 1 235 828.00 | | 1 296 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 470.00 | | 2 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 299 218.00 | 1 273 636.00 | | 1 299 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 077.00 | 1 303 898.00 | | 1 530 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 218.00 | 1 273 636.00 | | 1 299 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 44.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 44.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -44.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 182.00 | | 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 921.00 | 7 868.00 | | 205 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324.00 | 6 293.00 | | 5 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 597.00 | 1 575.00 | | 200 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 979.00 | | 4 757.00 | 1 246 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 128.00 | 1 242 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 128.00 | 1 245 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 871.00 | | 4 757.00 | 1 243 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247.00 | 1 036.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247.00 | 1 036.00 | | 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 357.00 | 328 357.00 | | 328 357.00 |
VC Groupe et associés | 258 061.00 | 258 061.00 | | 258 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 296 648.00 | 1 296 648.00 | | 1 296 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 184.00 | 611 184.00 | | 611 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 218.00 | 1 299 218.00 | | 1 299 218.00 |