| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 693.00 | 3 133.00 | 1 560.00 | 4 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 556.00 | | 340 556.00 | 340 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 913 755.00 | 5 910.00 | 3 907 845.00 | 3 913 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 539 004.00 | 9 043.00 | 4 529 961.00 | 4 539 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
BZ Autres créances | 814 650.00 | | 814 650.00 | 814 650.00 |
CF Disponibilités | 761 286.00 | | 761 286.00 | 761 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 190.00 | | 1 590 190.00 | 1 590 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 129 194.00 | 9 043.00 | 6 120 150.00 | 6 129 194.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 612 919.00 | 413 482.00 | | 612 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 249 553.00 | 199 437.00 | | 4 249 553.00 |
DL TOTAL (I) | 4 878 972.00 | 629 419.00 | | 4 878 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 801.00 | 1 206 327.00 | | 1 222 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 610.00 | 3 965.00 | | 10 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 867.00 | 99 145.00 | | 5 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 179.00 | 1 309 437.00 | | 1 241 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 120 150.00 | 1 938 855.00 | | 6 120 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 309 437.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 31 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 92.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548 374.00 | | | 548 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 432.00 | 92.00 | | 548 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 051 568.00 | -92.00 | | 4 051 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 325.00 | 559.00 | | 25 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 270 355.00 | 203 927.00 | | 5 270 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 802.00 | 4 490.00 | | 1 020 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 249 553.00 | 199 437.00 | | 4 249 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 892.00 | | 3 875 523.00 | 1 258 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595 412.00 | 4 534 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595 412.00 | 4 539 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 108.00 | | 1 585.00 | 3 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 784.00 | | 3 873 938.00 | 1 255 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 108.00 | 25.00 | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 108.00 | 25.00 | | 3 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 910.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 910.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 910.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 910.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340 556.00 | 340 556.00 | | 340 556.00 |
UX Autres créances clients | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 222 801.00 | 1 222 801.00 | | 1 222 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 459.00 | 769 459.00 | 400 000.00 | 1 169 459.00 |
VW T.V.A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 179.00 | 1 241 179.00 | | 1 241 179.00 |