| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 888.00 | 1 136.00 | 5 752.00 | 6 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 657.00 | 4 733.00 | 95 924.00 | 100 657.00 |
BT Marchandises | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CF Disponibilités | 60 402.00 | | 60 402.00 | 60 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 089.00 | | 82 089.00 | 82 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 747.00 | 4 733.00 | 178 013.00 | 182 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
DH Report à nouveau | -64 511.00 | -67 766.00 | | -64 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 102.00 | 3 255.00 | | 33 102.00 |
DL TOTAL (I) | 19 889.00 | -13 213.00 | | 19 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 741.00 | 104 635.00 | | 104 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 787.00 | 11 094.00 | | 13 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 254.00 | 1 027.00 | | 10 254.00 |
EA Autres dettes | 29 333.00 | 10 815.00 | | 29 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 124.00 | 127 570.00 | | 158 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 013.00 | 114 357.00 | | 178 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 124.00 | 127 570.00 | | 158 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 121.00 | | 62 121.00 | 62 121.00 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 621.00 | | 74 621.00 | 74 621.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 981.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 981.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 010.00 | -981.00 | | 36 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 654.00 | 76 783.00 | | 110 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 552.00 | 73 528.00 | | 77 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 102.00 | 3 255.00 | | 33 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 143.00 | | 6 514.00 | 94 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | | 6 285.00 | 4 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 718.00 | | 229.00 | 13 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200.00 | 533.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 533.00 | | 4 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 104 741.00 | 104 741.00 | | 104 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
VW T.V.A. | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 124.00 | 158 124.00 | | 158 124.00 |