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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
040 Immobilisations financières | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 143.00 | 4 200.00 | 89 943.00 | 94 143.00 |
060 Stock marchandises | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
072 Créances – Autres | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
110 Total général Actif | 118 557.00 | 4 200.00 | 114 357.00 | 118 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 298.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 094.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 74 774.00 | | | 74 774.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 74 774.00 | 87 240.00 | | 74 774.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 783.00 | 87 242.00 | | 76 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 018.00 | 18 860.00 | | 17 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -551.00 | -222.00 | | -551.00 |
242 Autres charges externes. | 54 386.00 | 53 484.00 | | 54 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | 1 284.00 | | 1 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 356.00 | 403.00 | | 356.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 23.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 546.00 | 73 831.00 | | 72 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 236.00 | 13 411.00 | | 4 236.00 |
290 Produits exceptionnels | | 197.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 981.00 | | | 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 255.00 | 13 608.00 | | 3 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 143.00 | | | 94 143.00 |