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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 831.00 | 10 707.00 | 3 124.00 | 13 831.00 |
AP Constructions | 36 700.00 | 16 821.00 | 19 879.00 | 36 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 477.00 | 42 856.00 | 40 620.00 | 83 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 499.00 | 70 384.00 | 72 115.00 | 142 499.00 |
BN En cours de production de biens | 62 372.00 | | 62 372.00 | 62 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 725.00 | | 813 725.00 | 813 725.00 |
BZ Autres créances | 144 642.00 | | 144 642.00 | 144 642.00 |
CF Disponibilités | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 292.00 | | 1 034 292.00 | 1 034 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 790.00 | 70 384.00 | 1 106 407.00 | 1 176 790.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
DH Report à nouveau | -200 832.00 | | | -200 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 163.00 | | | 67 163.00 |
DL TOTAL (I) | -43 620.00 | | | -43 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 212.00 | | | 162 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 478.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 533.00 | | | 498 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 282.00 | | | 489 282.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 027.00 | | | 1 150 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 407.00 | | | 1 106 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 027.00 | | | 1 150 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 880.00 | | | 113 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
FG Production vendue services | 4 300 208.00 | | 4 300 208.00 | 4 300 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 300 208.00 | | 4 300 208.00 | 4 300 208.00 |
FM Production stockée | | | 62 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 381 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 552 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 222 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 023.00 | | | 60 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 023.00 | | | 60 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 015.00 | | | -49 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 392 040.00 | | | 4 392 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 877.00 | | | 4 324 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 163.00 | | | 67 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 641.00 | | | 50 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 026.00 | | 29 298.00 | 109 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 453.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 453.00 | 5 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 453.00 | 105 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 331.00 | | 3 500.00 | 10 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 478.00 | | 25 798.00 | 90 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 121.00 | 5 492.00 | | 59 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 791.00 | 5 492.00 | | 48 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 855.00 | 436 855.00 | | 436 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 873.00 | 71 873.00 | | 71 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 871.00 | 81 871.00 | | 81 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
UX Autres créances clients | 603 677.00 | 603 677.00 | | 603 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
VB T. V. A. | 95 044.00 | 95 044.00 | | 95 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 324.00 | 94 324.00 | | 94 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 254.00 | 6 922.00 | 30 332.00 | 37 254.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 060.00 | 56 060.00 | | 56 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 432.00 | 774 440.00 | 4 992.00 | 779 432.00 |
VW T.V.A. | 246 787.00 | 246 787.00 | | 246 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 411.00 | 997 079.00 | 30 332.00 | 1 027 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 862.00 | 7 261.00 | | 9 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 744.00 | 16 677.00 | | 12 744.00 |
ST Autres comptes | 225 018.00 | 303 488.00 | | 225 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 002.00 | 49 642.00 | | 44 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 028 908.00 | 1 188 409.00 | | 2 028 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 320.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 232.00 | 9 003.00 | | 4 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 094.00 | 16 264.00 | | 14 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 814 232.00 | 734 169.00 | | 814 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 461.00 | 324 992.00 | | 369 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 310 672.00 | 1 561 535.00 | | 2 310 672.00 |