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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 281.00 | |
AP Constructions | | | 45 353.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 87 832.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 463.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 144 948.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 063 028.00 | |
BZ Autres créances | | | 151 585.00 | |
CF Disponibilités | | | 437 148.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 582.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 657 344.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 802 292.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 16.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 45 268.00 | 45 268.00 | | 45 268.00 |
DH Report à nouveau | 91 446.00 | -20 689.00 | | 91 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 036.00 | 112 135.00 | | -77 036.00 |
DL TOTAL (I) | 105 239.00 | 182 275.00 | | 105 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 817.00 | 533 675.00 | | 524 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 309.00 | 320 175.00 | | 538 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 915.00 | 485 838.00 | | 502 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 053.00 | 1 339 690.00 | | 1 697 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 292.00 | 1 521 965.00 | | 1 802 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 053.00 | 1 339 690.00 | | 1 697 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 443.00 | 102 313.00 | | 159 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879.00 | 260 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879.00 | 239 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 201.00 | 99 740.00 | | 140 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 2 572.00 | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 819.00 | 30 655.00 | 139.00 | 91 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 307.00 | 5 153.00 | | 11 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 512.00 | 25 502.00 | 139.00 | 80 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 309.00 | 538 309.00 | | 538 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 649.00 | 55 649.00 | | 55 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 338.00 | 90 338.00 | | 90 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 028.00 | 1 063 028.00 | | 1 063 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VB T. V. A. | 105 683.00 | 105 683.00 | | 105 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 817.00 | 524 817.00 | | 524 817.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 659.00 | 1 220 196.00 | 11 463.00 | 1 231 659.00 |
VW T.V.A. | 345 385.00 | 345 385.00 | | 345 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 053.00 | 1 697 053.00 | | 1 697 053.00 |