| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 236.00 | 2 746.00 | 490.00 | 3 236.00 |
060 Stock marchandises | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
072 Créances – Autres | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
084 Disponibilités | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
110 Total général Actif | 20 496.00 | 2 746.00 | 17 750.00 | 20 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 009.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 750.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 961.00 | 75 234.00 | | 70 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 042.00 | 15 010.00 | | 18 042.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 22.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 038.00 | 90 266.00 | | 89 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 055.00 | 55 824.00 | | 54 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 330.00 | 2 533.00 | | 2 330.00 |
242 Autres charges externes. | 12 006.00 | 12 007.00 | | 12 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | 989.00 | | 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 467.00 | 19 854.00 | | 18 467.00 |
252 Charges sociales | 1 652.00 | 1 639.00 | | 1 652.00 |
262 Autres charges | 789.00 | 362.00 | | 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 884.00 | 93 208.00 | | 89 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -846.00 | -2 943.00 | | -846.00 |
290 Produits exceptionnels | | 76.00 | | |
294 Charges financières | | 14.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -846.00 | -2 880.00 | | -846.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 042.00 | | | 12 042.00 |