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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 236.00 | 2 746.00 | 490.00 | 3 236.00 |
060 Stock marchandises | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
072 Créances – Autres | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
084 Disponibilités | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
110 Total général Actif | 33 456.00 | 2 746.00 | 30 710.00 | 33 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 056.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 529.00 | 63 308.00 | | 68 529.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 695.00 | 20 780.00 | | 17 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 20.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 238.00 | 84 107.00 | | 92 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 543.00 | 50 758.00 | | 59 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 989.00 | -1 370.00 | | -3 989.00 |
242 Autres charges externes. | 12 838.00 | 12 086.00 | | 12 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 340.00 | | | 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | 450.00 | | 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 255.00 | 20 050.00 | | 9 255.00 |
252 Charges sociales | 666.00 | 1 662.00 | | 666.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 736.00 | 83 648.00 | | 78 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 502.00 | 460.00 | | 13 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 502.00 | 460.00 | | 13 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 300.00 | | | 12 300.00 |