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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 623.00 | | 58 623.00 | 58 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 371.00 | | 81 371.00 | 81 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 598.00 | | 136 598.00 | 136 598.00 |
BZ Autres créances | 55 892.00 | | 55 892.00 | 55 892.00 |
CF Disponibilités | 127 879.00 | | 127 879.00 | 127 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 190.00 | | 325 190.00 | 325 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 561.00 | | 406 561.00 | 406 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 158 089.00 | 84 076.00 | | 158 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 021.00 | 74 012.00 | | 51 021.00 |
DL TOTAL (I) | 231 109.00 | 180 089.00 | | 231 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 559.00 | 25 145.00 | | 45 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 676.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 545.00 | 115 806.00 | | 79 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 404.00 | 50 838.00 | | 48 404.00 |
EA Autres dettes | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 451.00 | 192 464.00 | | 175 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 561.00 | 372 553.00 | | 406 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 668.00 | | 19 877.00 | 100 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 119 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 103 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 015.00 | | 6 065.00 | 98 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 13 812.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 169.00 | 11 155.00 | 830.00 | 28 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 516.00 | 11 155.00 | 830.00 | 26 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 545.00 | 79 545.00 | | 79 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
UX Autres créances clients | 136 598.00 | 136 598.00 | | 136 598.00 |
VB T. V. A. | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 558.00 | 4 966.00 | 20 280.00 | 45 558.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 549.00 | 194 737.00 | 14 812.00 | 209 549.00 |
VW T.V.A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 451.00 | 134 859.00 | 20 280.00 | 175 451.00 |