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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 5 642.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 760.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 032.00 | |
BF Prêts | | | 666.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 812.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 91 913.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 942.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 277.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 198 629.00 | |
BZ Autres créances | | | 55 612.00 | |
CF Disponibilités | | | 88 925.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 357 821.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 449 735.00 | |
CU Autres participations | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 214 083.00 | | | 214 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
DL TOTAL (I) | 254 146.00 | | | 254 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 095.00 | | | 89 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 736.00 | | | 68 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 588.00 | | | 195 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 735.00 | | | 449 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 055.00 | 9 078.00 | | 131 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 812.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 134.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 653.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 668.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 590.00 | 9 078.00 | | 114 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 063.00 | 12 822.00 | | 51 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 410.00 | 12 822.00 | | 49 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
UX Autres créances clients | 198 629.00 | 198 629.00 | | 198 629.00 |
VB T. V. A. | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 154.00 | 255 676.00 | 15 478.00 | 271 154.00 |