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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 9 500.00 | -9 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 047.00 | 4 319.00 | 4 728.00 | 9 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 393.00 | 13 819.00 | 24 574.00 | 38 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
BZ Autres créances | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CF Disponibilités | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 437.00 | 13 819.00 | 55 618.00 | 69 437.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 825.00 | | | -6 825.00 |
DL TOTAL (I) | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 618.00 | | | 55 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 355.00 | | | 40 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
FG Production vendue services | 81 284.00 | 8 500.00 | 89 784.00 | 81 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 284.00 | 8 500.00 | 89 784.00 | 81 284.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 837.00 | | | 89 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 662.00 | | | 96 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 825.00 | | | -6 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 846.00 | | 4 547.00 | 33 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 4 547.00 | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 420.00 | 898.00 | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 420.00 | 898.00 | | 3 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 9 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UX Autres créances clients | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 513.00 | 21 347.00 | 166.00 | 21 513.00 |
VW T.V.A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
ST Autres comptes | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
YT Sous‐traitance | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 400.00 | | | 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 224.00 | | | 62 224.00 |