| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 9 500.00 | -9 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 197.00 | 13 877.00 | 6 320.00 | 20 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 063.00 | 23 377.00 | 25 686.00 | 49 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
BZ Autres créances | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CF Disponibilités | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 578.00 | | 36 578.00 | 36 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 640.00 | 23 377.00 | 62 264.00 | 85 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166.00 | | | 166.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
DL TOTAL (I) | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
EA Autres dettes | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 264.00 | | | 62 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 032.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 858.00 | | 7 205.00 | 41 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 992.00 | | 7 205.00 | 12 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 805.00 | 2 072.00 | | 11 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 805.00 | 2 072.00 | | 11 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VW T.V.A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
ST Autres comptes | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 577.00 | | | 577.00 |
YT Sous‐traitance | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 576.00 | | | 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 783.00 | | | 19 783.00 |