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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 950.00 | 16 328.00 | 25 621.00 | 41 950.00 |
AH Fonds commercial | 53 914.00 | | 53 914.00 | 53 914.00 |
AP Constructions | 119 868.00 | 118 668.00 | 1 200.00 | 119 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 416.00 | 50 925.00 | 40 491.00 | 91 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 097.00 | 37 205.00 | 18 891.00 | 56 097.00 |
BF Prêts | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 205.00 | | 200 205.00 | 200 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 057.00 | 223 128.00 | 355 928.00 | 579 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 820.00 | | 88 820.00 | 88 820.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 044.00 | 1 990.00 | 109 054.00 | 111 044.00 |
BZ Autres créances | 231 875.00 | | 231 875.00 | 231 875.00 |
CF Disponibilités | 63 630.00 | | 63 630.00 | 63 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 666.00 | 1 990.00 | 528 676.00 | 530 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 724.00 | 225 119.00 | 884 605.00 | 1 109 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 160.00 | 320 160.00 | | 320 160.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -98.00 | -98.00 | | -98.00 |
DH Report à nouveau | -32 373.00 | -77 005.00 | | -32 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 761.00 | 44 631.00 | | 2 761.00 |
DL TOTAL (I) | 290 450.00 | 287 688.00 | | 290 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 736.00 | 112 547.00 | | 89 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 437.00 | 551 091.00 | | 280 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 980.00 | 89 568.00 | | 58 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 932.00 | 34 008.00 | | 33 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 791.00 | | |
EA Autres dettes | 32 065.00 | 23 716.00 | | 32 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 002.00 | 138 603.00 | | 99 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 155.00 | 951 326.00 | | 594 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 605.00 | 1 239 014.00 | | 884 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 424 865.00 | | 424 865.00 | 424 865.00 |
FG Production vendue services | 56 924.00 | | 56 924.00 | 56 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 789.00 | | 481 789.00 | 481 789.00 |
FM Production stockée | | | -8 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 876.00 | 6 946.00 | | 19 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 209.00 | | | 82 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 085.00 | 6 946.00 | | 102 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 992.00 | 1 828.00 | | 21 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 102.00 | 1 828.00 | | 32 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 983.00 | 5 117.00 | | 69 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 340.00 | 639 316.00 | | 635 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 579.00 | 594 684.00 | | 632 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 761.00 | 44 631.00 | | 2 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 876.00 | | 20 211.00 | 584 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 482.00 | 215 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 030.00 | 579 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 548.00 | 267 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 865.00 | | | 95 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 720.00 | | 20 211.00 | 258 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 292.00 | | | 230 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 629.00 | 26 938.00 | 1 438.00 | 197 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 779.00 | 9 550.00 | | 6 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 851.00 | 17 387.00 | 1 438.00 | 190 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 971.00 | 1 990.00 | 1 971.00 | 1 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 971.00 | 1 990.00 | 1 971.00 | 1 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 971.00 | 1 990.00 | 1 971.00 | 1 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 990.00 | 1 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 981.00 | 58 981.00 | | 58 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 003.00 | 99 003.00 | | 99 003.00 |
UP Prêts | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 205.00 | | 200 205.00 | 200 205.00 |
UX Autres créances clients | 108 875.00 | 108 875.00 | | 108 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 737.00 | 23 504.00 | 66 233.00 | 89 737.00 |
VI Groupe et associés | 280 437.00 | 143 940.00 | 136 497.00 | 280 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 663.00 | | | 103 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VP Divers | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 619.00 | 177 619.00 | | 177 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 262.00 | 360 452.00 | 215 810.00 | 576 262.00 |
VW T.V.A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 155.00 | 391 425.00 | 202 730.00 | 594 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |