| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 119 868.00 | 118 849.00 | 1 019.00 | 119 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 103.00 | 18 756.00 | 11 346.00 | 30 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 553.00 | 22 075.00 | 5 478.00 | 27 553.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 725.00 | 159 680.00 | 20 044.00 | 179 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 433.00 | 1 511.00 | 53 921.00 | 55 433.00 |
BZ Autres créances | 345 586.00 | 10 550.00 | 335 036.00 | 345 586.00 |
CF Disponibilités | 89 969.00 | | 89 969.00 | 89 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 446.00 | 12 062.00 | 496 383.00 | 508 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 171.00 | 171 743.00 | 516 427.00 | 688 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 160.00 | 320 160.00 | | 320 160.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -98.00 | -98.00 | | -98.00 |
DH Report à nouveau | -29 611.00 | -32 373.00 | | -29 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 587.00 | 2 761.00 | | -276 587.00 |
DL TOTAL (I) | 13 862.00 | 290 450.00 | | 13 862.00 |
DP Provisions pour risques | 55 278.00 | | | 55 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 278.00 | | | 55 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 232.00 | 89 736.00 | | 66 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 437.00 | 280 437.00 | | 280 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 858.00 | 58 980.00 | | 55 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 345.00 | 33 932.00 | | 6 345.00 |
EA Autres dettes | 38 412.00 | 32 065.00 | | 38 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 99 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 286.00 | 594 155.00 | | 447 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 427.00 | 884 605.00 | | 516 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 463 365.00 | | 463 365.00 | 463 365.00 |
FG Production vendue services | 56 525.00 | | 56 525.00 | 56 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 890.00 | | 519 890.00 | 519 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 321.00 | 19 876.00 | | 132 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 183.00 | 82 209.00 | | 132 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 504.00 | 102 085.00 | | 264 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 766.00 | 21 992.00 | | 115 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 941.00 | 10 110.00 | | 310 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 258.00 | 32 102.00 | | 437 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 754.00 | 69 983.00 | | -172 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 031.00 | 635 340.00 | | 905 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 618.00 | 632 579.00 | | 1 181 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 587.00 | 2 761.00 | | -276 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 058.00 | | 399 332.00 | 579 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 864.00 | | 95 864.00 | 95 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 383.00 | | 89 858.00 | 267 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 810.00 | | 213 610.00 | 215 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 129.00 | 24 943.00 | 88 391.00 | 223 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 129.00 | 24 943.00 | 88 391.00 | 223 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 990.00 | 1 512.00 | 1 990.00 | 1 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 551.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 990.00 | 67 341.00 | 1 990.00 | 1 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990.00 | 67 341.00 | 1 990.00 | 1 990.00 |