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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 202.00 | 110 061.00 | 1 140.00 | 111 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 663.00 | 271 124.00 | 11 539.00 | 282 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 934.00 | 381 185.00 | 430 749.00 | 811 934.00 |
BZ Autres créances | 756 031.00 | | 756 031.00 | 756 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 78 032.00 | | 78 032.00 | 78 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 198.00 | | 1 234 198.00 | 1 234 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 132.00 | 381 185.00 | 1 664 947.00 | 2 046 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 906 277.00 | 787 060.00 | | 906 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 612.00 | 119 217.00 | | 150 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 989.00 | 907 377.00 | | 1 057 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 014.00 | 95 027.00 | | 44 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 809.00 | 390 009.00 | | 389 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 785.00 | 139 468.00 | | 136 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 864.00 | 20 658.00 | | 31 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 486.00 | 2 698.00 | | 4 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 958.00 | 647 860.00 | | 606 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 947.00 | 1 555 236.00 | | 1 664 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 115.00 | | 275 115.00 | 275 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 115.00 | | 275 115.00 | 275 115.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | 2 072.00 | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 2 072.00 | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | 3 487.00 | | 1 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | 3 487.00 | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | -1 415.00 | | -1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 689.00 | 46 257.00 | | 51 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 846.00 | 262 706.00 | | 286 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 234.00 | 143 489.00 | | 136 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 612.00 | 119 217.00 | | 150 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 809.00 | 389 809.00 | | 389 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 785.00 | 136 785.00 | | 136 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 236.00 | 756 166.00 | 25 070.00 | 781 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 958.00 | 606 958.00 | | 606 958.00 |