| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 130.00 | 112 535.00 | 9 594.00 | 122 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 483.00 | 279 870.00 | 5 613.00 | 285 483.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 037.00 | 392 406.00 | 438 631.00 | 831 037.00 |
BZ Autres créances | 1 205 446.00 | | 1 205 446.00 | 1 205 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 600.00 | | 173 600.00 | 173 600.00 |
CF Disponibilités | 95 149.00 | | 95 149.00 | 95 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 474 196.00 | | 1 474 196.00 | 1 474 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 233.00 | 392 406.00 | 1 912 827.00 | 2 305 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 315 521.00 | 1 244 077.00 | | 1 315 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 779.00 | 71 445.00 | | 76 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 400.00 | 1 316 621.00 | | 1 393 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 056.00 | 321 761.00 | | 364 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 745.00 | 145 189.00 | | 148 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 627.00 | 6 793.00 | | 6 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 427.00 | 473 743.00 | | 519 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 827.00 | 1 790 364.00 | | 1 912 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 284.00 | | 59 284.00 | 59 284.00 |
FG Production vendue services | 109 783.00 | | 109 783.00 | 109 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 068.00 | | 169 068.00 | 169 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 866.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 2 884.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 2 884.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -2 884.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 654.00 | 20 915.00 | | 6 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 681.00 | 164 325.00 | | 221 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 903.00 | 92 880.00 | | 144 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 779.00 | 71 445.00 | | 76 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 025.00 | | 11 512.00 | 821 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 831 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 407 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 364.00 | | 10 748.00 | 398 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 660.00 | | 764.00 | 29 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 540.00 | 3 866.00 | | 388 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 540.00 | 3 866.00 | | 388 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 056.00 | 364 056.00 | | 364 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 745.00 | 148 745.00 | | 148 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205 447.00 | 1 205 447.00 | | 1 205 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 871.00 | 1 205 447.00 | 30 424.00 | 1 235 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 427.00 | 519 427.00 | | 519 427.00 |