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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 134.00 | 10 028.00 | 106.00 | 10 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 494.00 | 10 028.00 | 5 466.00 | 15 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
084 Disponibilités | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
110 Total général Actif | 28 754.00 | 10 028.00 | 18 726.00 | 28 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 897.00 | | | 90 897.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 902.00 | | | 90 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 581.00 | | | -3 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | | | 358.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 611.00 | | | 611.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 256.00 | | | 81 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 171.00 | | | 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 171.00 | | | 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 338.00 | | | 6 338.00 |