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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 704.00 | 6 718.00 | 6 986.00 | 13 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 064.00 | 6 718.00 | 12 346.00 | 19 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
072 Créances – Autres | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
084 Disponibilités | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
110 Total général Actif | 37 250.00 | 6 718.00 | 30 532.00 | 37 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 382.00 | | | 91 382.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 383.00 | | | 91 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -85.00 | | | -85.00 |
242 Autres charges externes. | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | | | 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 514.00 | | | 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 785.00 | | | 95 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 402.00 | | | -4 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | -994.00 | | | -994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 511.00 | | | 7 511.00 |