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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 142.00 | 20.00 | 122.00 | 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 394.00 | 4 746.00 | 9 648.00 | 14 394.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 585.00 | 4 766.00 | 9 819.00 | 14 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 190.00 | 1 355.00 | 17 836.00 | 19 190.00 |
072 Créances – Autres | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
084 Disponibilités | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 098.00 | 1 355.00 | 33 743.00 | 35 098.00 |
110 Total général Actif | 49 683.00 | 6 121.00 | 43 562.00 | 49 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 103.00 | 164 335.00 | | 176 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 950.00 | | |
230 Autres produits | 9 215.00 | 10 090.00 | | 9 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 319.00 | 175 375.00 | | 185 319.00 |
242 Autres charges externes. | 35 644.00 | 34 934.00 | | 35 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 950.00 | 5 560.00 | | 6 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 308.00 | 112 449.00 | | 108 308.00 |
252 Charges sociales | 28 952.00 | 28 350.00 | | 28 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 280.00 | 482.00 | | 2 280.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1 122.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 144.00 | 182 897.00 | | 182 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 174.00 | -7 522.00 | | 3 174.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 376.00 | | |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 410.00 | 487.00 | | 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 715.00 | -5 633.00 | | 2 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 142.00 | | | 142.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 597.00 | | | 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |