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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 142.00 | 68.00 | 74.00 | 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 420.00 | 6 295.00 | 11 125.00 | 17 420.00 |
040 Immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 111.00 | 6 363.00 | 12 748.00 | 19 111.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
072 Créances – Autres | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
084 Disponibilités | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
110 Total général Actif | 59 216.00 | 6 363.00 | 52 853.00 | 59 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 215.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 279.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 785.00 | | | 785.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 142.00 | | | 142.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 476.00 | | | 476.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -319.00 | | | -319.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -27.00 | | | -27.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 316.00 | | | 37 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |