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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 535.00 | 1 952.00 | 1 583.00 | 3 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 541.00 | 8 668.00 | 2 873.00 | 11 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 468.00 | 11 367.00 | 98 101.00 | 109 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 637.00 | 339.00 | 14 297.00 | 14 637.00 |
BZ Autres créances | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CF Disponibilités | 151 516.00 | | 151 516.00 | 151 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 502.00 | 339.00 | 196 162.00 | 196 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 971.00 | 11 707.00 | 294 263.00 | 305 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 522.00 | | | 112 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 656.00 | | | 33 656.00 |
DL TOTAL (I) | 151 678.00 | | | 151 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 209.00 | | | 74 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
EA Autres dettes | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 585.00 | | | 142 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 263.00 | | | 294 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 754.00 | | | 80 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 043.00 | | 504 043.00 | 504 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 043.00 | | 504 043.00 | 504 043.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 043.00 | | | 504 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 386.00 | | | 470 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 656.00 | | | 33 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 535.00 | | 933.00 | 108 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 747.00 | | | 90 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 143.00 | | 933.00 | 14 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 315.00 | 4 051.00 | | 7 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 568.00 | 4 051.00 | | 6 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 339.00 | | | 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339.00 | | | 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339.00 | | | 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 208.00 | 14 713.00 | 59 495.00 | 74 208.00 |
VI Groupe et associés | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VP Divers | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 851.00 | 26 206.00 | 3 645.00 | 29 851.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 250.00 | 80 754.00 | 59 495.00 | 140 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | | | 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
ST Autres comptes | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
YT Sous‐traitance | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 544.00 | | | 61 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 322.00 | | | 68 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |