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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 365.00 | 1 289.00 | 1 075.00 | 2 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 869.00 | 10 507.00 | 361.00 | 10 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 627.00 | 12 544.00 | 95 082.00 | 107 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
BN En cours de production de biens | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 349.00 | | 41 349.00 | 41 349.00 |
BZ Autres créances | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CF Disponibilités | 121 281.00 | | 121 281.00 | 121 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 324.00 | | 213 324.00 | 213 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 952.00 | 12 544.00 | 308 407.00 | 320 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 178.00 | | | 146 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
DL TOTAL (I) | 176 444.00 | | | 176 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 495.00 | | | 59 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
EA Autres dettes | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 962.00 | | | 131 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 407.00 | | | 308 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 707.00 | | | 82 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 956.00 | | 439 956.00 | 439 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 956.00 | | 439 956.00 | 439 956.00 |
FM Production stockée | | | 26 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 154.00 | | | 467 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 388.00 | | | 442 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 468.00 | | | 109 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 841.00 | 107 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 841.00 | 13 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 747.00 | | | 90 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 367.00 | 3 018.00 | 1 841.00 | 11 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 620.00 | 3 018.00 | 1 841.00 | 10 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 495.00 | 15 040.00 | 44 454.00 | 59 495.00 |
VI Groupe et associés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 696.00 | 46 051.00 | 3 645.00 | 49 696.00 |
VW T.V.A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 162.00 | 82 707.00 | 44 454.00 | 127 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | | | 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
ST Autres comptes | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 762.00 | | | 34 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 427.00 | | | 54 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 528.00 | | | 52 528.00 |