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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106.00 | 860.00 | 246.00 | 1 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121.00 | 1 875.00 | 246.00 | 2 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 567 438.00 | | 567 438.00 | 567 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 36 539.00 | | 36 539.00 | 36 539.00 |
CF Disponibilités | 83 920.00 | | 83 920.00 | 83 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 586.00 | | 696 586.00 | 696 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 708.00 | 1 875.00 | 696 832.00 | 698 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 631.00 | | | -21 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 679.00 | | | 108 679.00 |
DL TOTAL (I) | 117 047.00 | | | 117 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 254.00 | | | 324 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
EA Autres dettes | 200 540.00 | | | 200 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 785.00 | | | 579 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 832.00 | | | 696 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 785.00 | | | 579 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 500.00 | | 1 053 500.00 | 1 053 500.00 |
FG Production vendue services | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 561.00 | | 1 086 561.00 | 1 086 561.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 724 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 565.00 | | | 1 086 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 886.00 | | | 977 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 679.00 | | | 108 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407.00 | 467.00 | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407.00 | 467.00 | | 1 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 540.00 | 200 540.00 | | 200 540.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VI Groupe et associés | 317 322.00 | 317 322.00 | | 317 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838 994.00 | | | 838 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 539.00 | 42 539.00 | | 42 539.00 |
VW T.V.A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 785.00 | 579 785.00 | | 579 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 446.00 | | | 95 446.00 |
ST Autres comptes | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 728.00 | | | 99 728.00 |