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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 270.00 | | 250 270.00 | 250 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BZ Autres créances | 41 721.00 | | 41 721.00 | 41 721.00 |
CF Disponibilités | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 488.00 | | 313 488.00 | 313 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 610.00 | 2 121.00 | 313 488.00 | 315 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
DL TOTAL (I) | 89 921.00 | | | 89 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 333.00 | | | 120 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
EA Autres dettes | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 567.00 | | | 223 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 488.00 | | | 313 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 567.00 | | | 223 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 075.00 | 100 075.00 | | 100 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 822.00 | 58 822.00 | | 58 822.00 |
UX Autres créances clients | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 56 228.00 | 56 228.00 | | 56 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 567.00 | 223 567.00 | | 223 567.00 |