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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 651.00 | 52 747.00 | 178 904.00 | 231 651.00 |
040 Immobilisations financières | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 617.00 | 52 747.00 | 324 870.00 | 377 617.00 |
060 Stock marchandises | 68 304.00 | | 68 304.00 | 68 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
072 Créances – Autres | 62 106.00 | | 62 106.00 | 62 106.00 |
084 Disponibilités | 87 773.00 | | 87 773.00 | 87 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 673.00 | | 222 673.00 | 222 673.00 |
110 Total général Actif | 600 290.00 | 52 747.00 | 547 543.00 | 600 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 524.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 45 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 814.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 990 058.00 | | | 990 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
230 Autres produits | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 007 924.00 | | | 1 007 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 691 481.00 | | | 691 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 175.00 | | | -10 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3 943.00 | | | -3 943.00 |
242 Autres charges externes. | 106 344.00 | | | 106 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 863.00 | | | 84 863.00 |
252 Charges sociales | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
262 Autres charges | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 942 760.00 | | | 942 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 163.00 | | | 65 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
294 Charges financières | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 524.00 | | | 57 524.00 |