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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 343 465.00 | 168 615.00 | 174 850.00 | 343 465.00 |
040 Immobilisations financières | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 882.00 | 168 615.00 | 339 266.00 | 507 882.00 |
060 Stock marchandises | 68 018.00 | | 68 018.00 | 68 018.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
072 Créances – Autres | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
084 Disponibilités | 110 016.00 | | 110 016.00 | 110 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 264.00 | | 211 264.00 | 211 264.00 |
110 Total général Actif | 719 145.00 | 168 615.00 | 550 530.00 | 719 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 206 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 381.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 048 403.00 | | | 1 048 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
230 Autres produits | 126.00 | | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 061 554.00 | | | 1 061 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 707 650.00 | | | 707 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 589.00 | | | 589.00 |
242 Autres charges externes. | 100 517.00 | | | 100 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -23 741.00 | | | -23 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 424.00 | | | 105 424.00 |
252 Charges sociales | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
262 Autres charges | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 020 207.00 | | | 1 020 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
294 Charges financières | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 543.00 | | | 543.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 088.00 | | | 456 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 966.00 | | | 57 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 512.00 | | | 110 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 243.00 | | | 109 243.00 |