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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
AP Constructions | 520 787.00 | 518 105.00 | 2 682.00 | 520 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 357.00 | 209 125.00 | 7 233.00 | 216 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 742.00 | 181 813.00 | 47 929.00 | 229 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 961.00 | 922 209.00 | 104 752.00 | 1 026 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BN En cours de production de biens | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 139.00 | | 120 139.00 | 120 139.00 |
BZ Autres créances | 28 899.00 | | 28 899.00 | 28 899.00 |
CF Disponibilités | 45 552.00 | | 45 553.00 | 45 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 650.00 | | 248 650.00 | 248 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 611.00 | 922 209.00 | 353 402.00 | 1 275 611.00 |
CU Autres participations | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 255.00 | | | 42 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
DL TOTAL (I) | 133 180.00 | | | 133 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 504.00 | | | 63 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 929.00 | | | 76 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 865.00 | | | 75 865.00 |
EA Autres dettes | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 222.00 | | | 220 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 402.00 | | | 353 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 417.00 | | | 183 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 927.00 | | 35 129.00 | 1 023 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 095.00 | 1 026 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 095.00 | 979 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 303.00 | | 35 129.00 | 976 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 403.00 | 24 901.00 | 32 095.00 | 929 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 688.00 | 24 901.00 | 32 095.00 | 928 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 929.00 | 76 929.00 | | 76 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
UX Autres créances clients | 114 774.00 | 114 774.00 | | 114 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 504.00 | 26 699.00 | 36 805.00 | 63 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 243.00 | 157 960.00 | 288.00 | 158 243.00 |
VW T.V.A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 222.00 | 183 417.00 | 36 805.00 | 220 222.00 |