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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
AP Constructions | 520 787.00 | 520 787.00 | | 520 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 928.00 | 214 561.00 | 2 367.00 | 216 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 578.00 | 229 670.00 | 18 908.00 | 248 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 383.00 | 978 184.00 | 68 198.00 | 1 046 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BN En cours de production de biens | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 005.00 | | 127 005.00 | 127 005.00 |
BZ Autres créances | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
CF Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 278.00 | | 170 278.00 | 170 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 660.00 | 978 184.00 | 238 476.00 | 1 216 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 206.00 | -83 353.00 | | -193 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 487.00 | -109 853.00 | | -49 487.00 |
DL TOTAL (I) | -187 693.00 | -138 206.00 | | -187 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 663.00 | 177 584.00 | | 166 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 326.00 | 139 204.00 | | 137 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 760.00 | 107 505.00 | | 110 760.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 169.00 | 425 711.00 | | 426 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 476.00 | 287 506.00 | | 238 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 326.00 | 137 326.00 | | 137 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 835.00 | 99 835.00 | | 99 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
UX Autres créances clients | 127 005.00 | 127 005.00 | | 127 005.00 |
VB T. V. A. | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 517.00 | 25 419.00 | 134 098.00 | 159 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 572.00 | 140 289.00 | 283.00 | 140 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 169.00 | 292 071.00 | 134 098.00 | 426 169.00 |