| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 44 474.00 | | 44 474.00 | 44 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 794.00 | | 44 794.00 | 44 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 167.00 | 3 828.00 | 19 339.00 | 23 167.00 |
BZ Autres créances | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CF Disponibilités | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 628.00 | 3 828.00 | 58 800.00 | 62 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 423.00 | 3 828.00 | 103 595.00 | 107 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
DL TOTAL (I) | 88 409.00 | | | 88 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 595.00 | | | 103 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 065.00 | | 135 065.00 | 135 065.00 |
FG Production vendue services | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 413.00 | | 155 413.00 | 155 413.00 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 828.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 613.00 | | | 156 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 646.00 | | | 148 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 595.00 | | 1 200.00 | 43 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 595.00 | | 1 200.00 | 43 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
UP Prêts | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 714.00 | 24 920.00 | 44 795.00 | 69 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |