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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 48 074.00 | | 48 074.00 | 48 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 394.00 | | 48 394.00 | 48 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 371.00 | 9 805.00 | 32 566.00 | 42 371.00 |
BZ Autres créances | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CF Disponibilités | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 084.00 | 9 805.00 | 42 279.00 | 52 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 478.00 | 9 805.00 | 90 673.00 | 100 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 546.00 | | | -1 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 75 454.00 | | | 75 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 673.00 | | | 90 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 350.00 | | 89 350.00 | 89 350.00 |
FG Production vendue services | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 186.00 | | 100 186.00 | 100 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 244.00 | | | 104 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 243.00 | | | 104 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 195.00 | | 1 200.00 | 47 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 195.00 | | 1 200.00 | 47 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UP Prêts | 48 075.00 | | 48 075.00 | 48 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 211.00 | 43 817.00 | 48 395.00 | 92 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |