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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 100.00 | 13 075.00 | 1 025.00 | 14 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 158.00 | 929.00 | 229.00 | 1 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 258.00 | 14 004.00 | 1 254.00 | 15 258.00 |
060 Stock marchandises | 74 261.00 | | 74 261.00 | 74 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 265.00 | | 133 265.00 | 133 265.00 |
072 Créances – Autres | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
084 Disponibilités | 34 195.00 | | 34 195.00 | 34 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 960.00 | | 246 960.00 | 246 960.00 |
110 Total général Actif | 262 218.00 | 14 004.00 | 248 214.00 | 262 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 235 776.00 | 200 570.00 | | 235 776.00 |
214 Production vendue de biens – France | 16 665.00 | 3 656.00 | | 16 665.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 145 459.00 | | | 145 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 556.00 | 205 249.00 | | 215 556.00 |
230 Autres produits | 53 740.00 | 2.00 | | 53 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 738.00 | 409 477.00 | | 521 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 694.00 | 72 420.00 | | 12 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 470.00 | -32 143.00 | | 18 470.00 |
242 Autres charges externes. | 443 450.00 | 337 689.00 | | 443 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32.00 | 638.00 | | 32.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 491.00 | 26 961.00 | | 28 491.00 |
252 Charges sociales | 2 416.00 | -415.00 | | 2 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 076.00 | 5 088.00 | | 5 076.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 738.00 | 410 237.00 | | 510 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 000.00 | -759.00 | | 11 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17.00 | | |
294 Charges financières | 1 407.00 | 615.00 | | 1 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 91.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 655.00 | | | 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 938.00 | -1 448.00 | | 8 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 142.00 | | | 22 142.00 |