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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 679.00 | 2 526.00 | 4 153.00 | 6 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 779.00 | 16 626.00 | 4 153.00 | 20 779.00 |
060 Stock marchandises | 36 806.00 | | 36 806.00 | 36 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230 820.00 | | 230 820.00 | 230 820.00 |
072 Créances – Autres | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
084 Disponibilités | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 797.00 | | 290 797.00 | 290 797.00 |
110 Total général Actif | 311 576.00 | 16 626.00 | 294 950.00 | 311 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 264 472.00 | 235 776.00 | | 264 472.00 |
214 Production vendue de biens – France | 27 499.00 | 16 665.00 | | 27 499.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 186 935.00 | | | 186 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 199.00 | 215 556.00 | | 272 199.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 53 740.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 174.00 | 521 738.00 | | 564 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 532.00 | 12 694.00 | | 14 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 39 061.00 | 18 470.00 | | 39 061.00 |
242 Autres charges externes. | 465 096.00 | 443 450.00 | | 465 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 520.00 | 32.00 | | 2 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 164.00 | 28 491.00 | | 23 164.00 |
252 Charges sociales | 8 064.00 | 2 416.00 | | 8 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 622.00 | 5 076.00 | | 2 622.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 109.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 098.00 | 510 738.00 | | 555 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 076.00 | 11 000.00 | | 9 076.00 |
290 Produits exceptionnels | 147.00 | | | 147.00 |
294 Charges financières | 857.00 | 1 407.00 | | 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | | | 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 655.00 | | 1 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 358.00 | 8 938.00 | | 6 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 039.00 | | | 12 039.00 |