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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 034 259.00 | | 1 034 259.00 | 1 034 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
BZ Autres créances | 1 401 029.00 | | 1 401 029.00 | 1 401 029.00 |
CF Disponibilités | 159 819.00 | | 159 819.00 | 159 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 345.00 | | 2 618 345.00 | 2 618 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 345.00 | | 2 618 345.00 | 2 618 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | | -15 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 687.00 | 625 239.00 | | 1 142 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 687.00 | 611 451.00 | | 1 144 687.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329.00 | 533 399.00 | | 1 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 996 037.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 991.00 | 1 037 578.00 | | 954 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 914.00 | 799 983.00 | | 381 914.00 |
EA Autres dettes | 25 423.00 | 14 810.00 | | 25 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 563 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 363 658.00 | 7 944 911.00 | | 1 363 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 345.00 | 8 556 362.00 | | 2 618 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 608 133.00 | 4 563 103.00 | 9 171 237.00 | 4 608 133.00 |
FG Production vendue services | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 622 577.00 | 4 563 103.00 | 9 185 681.00 | 4 622 577.00 |
FM Production stockée | | | -2 758 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 427 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 563 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 278 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 427 144.00 | 7 133 754.00 | | 6 427 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 284 457.00 | 6 508 514.00 | | 5 284 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142 687.00 | 625 239.00 | | 1 142 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 991.00 | 954 991.00 | | 954 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
UX Autres créances clients | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
VB T. V. A. | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
VC Groupe et associés | 1 281 569.00 | 1 281 569.00 | | 1 281 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 041.00 | 378 041.00 | | 378 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 771.00 | 83 771.00 | | 83 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 267.00 | 1 424 267.00 | | 1 424 267.00 |
VW T.V.A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 658.00 | 1 363 658.00 | | 1 363 658.00 |