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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 687 704.00 | | 687 704.00 | 687 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BZ Autres créances | 158 143.00 | | 158 143.00 | 158 143.00 |
CF Disponibilités | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 850.00 | | 849 850.00 | 849 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 850.00 | | 849 850.00 | 849 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 580.00 | 1 142 687.00 | | 69 580.00 |
DL TOTAL (I) | 71 580.00 | 1 144 687.00 | | 71 580.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 110 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 110 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 1 329.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 798.00 | 954 991.00 | | 440 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 152.00 | 381 914.00 | | 197 152.00 |
EA Autres dettes | 35 098.00 | 25 423.00 | | 35 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 270.00 | 1 363 658.00 | | 673 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 850.00 | 2 618 345.00 | | 849 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 487 667.00 | | 487 667.00 | 487 667.00 |
FG Production vendue services | -325.00 | | -325.00 | -325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 342.00 | | 487 342.00 | 487 342.00 |
FM Production stockée | | | -346 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 705.00 | 6 427 144.00 | | 154 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 125.00 | 5 284 457.00 | | 85 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 580.00 | 1 142 687.00 | | 69 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 110 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 798.00 | 440 798.00 | | 440 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
UX Autres créances clients | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VB T. V. A. | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VC Groupe et associés | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 655.00 | 196 655.00 | | 196 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 812.00 | 111 812.00 | | 111 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 129.00 | 161 129.00 | | 161 129.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 270.00 | 673 270.00 | | 673 270.00 |