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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 735.00 | 7 520.00 | 17 216.00 | 24 735.00 |
040 Immobilisations financières | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 163.00 | 7 520.00 | 19 644.00 | 27 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
060 Stock marchandises | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
072 Créances – Autres | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
084 Disponibilités | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 411.00 | | 75 411.00 | 75 411.00 |
110 Total général Actif | 102 574.00 | 7 520.00 | 95 054.00 | 102 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 452.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 324.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 378.00 | | | 150 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 382.00 | | | 84 382.00 |
222 Production stockée | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
230 Autres produits | 911.00 | | | 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 742.00 | | | 242 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 480.00 | | | 104 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
242 Autres charges externes. | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 874.00 | | | 61 874.00 |
252 Charges sociales | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 623.00 | | | 230 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 428.00 | | | 428.00 |
294 Charges financières | 738.00 | | | 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 665.00 | | | 665.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 789.00 | | | 26 789.00 |