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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 610.00 | 12 569.00 | 13 041.00 | 25 610.00 |
040 Immobilisations financières | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 038.00 | 12 569.00 | 15 469.00 | 28 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
060 Stock marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 361.00 | 433.00 | 20 928.00 | 21 361.00 |
072 Créances – Autres | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
084 Disponibilités | 36 988.00 | | 36 988.00 | 36 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 739.00 | 433.00 | 75 306.00 | 75 739.00 |
110 Total général Actif | 103 777.00 | 13 003.00 | 90 775.00 | 103 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 515.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 266.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 187.00 | | | 142 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 147.00 | | | 93 147.00 |
222 Production stockée | -1 956.00 | | | -1 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
230 Autres produits | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 016.00 | | | 240 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 228.00 | | | 71 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
242 Autres charges externes. | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 794.00 | | | 72 794.00 |
252 Charges sociales | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
256 Dotations aux provisions | 433.00 | | | 433.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 390.00 | | | 236 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
294 Charges financières | 667.00 | | | 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 444.00 | | | 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 875.00 | | | 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 875.00 | | | 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 433.00 | | | 433.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 433.00 | | | 433.00 |