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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 26 954.00 | 8 016.00 | 18 938.00 | 26 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 142.00 | 46 277.00 | 12 864.00 | 59 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 533.00 | 14 011.00 | 29 522.00 | 43 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 693.00 | 68 304.00 | 571 390.00 | 639 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CF Disponibilités | 457 042.00 | | 457 042.00 | 457 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 550.00 | | 467 550.00 | 467 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 244.00 | 68 304.00 | 1 038 940.00 | 1 107 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 125 287.00 | 21 800.00 | | 125 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 731.00 | 103 487.00 | | 105 731.00 |
DL TOTAL (I) | 561 018.00 | 455 287.00 | | 561 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 509.00 | 72 561.00 | | 58 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 976.00 | 325 553.00 | | 332 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 540.00 | 43 491.00 | | 26 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 897.00 | 71 211.00 | | 59 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 922.00 | 512 817.00 | | 477 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 940.00 | 968 104.00 | | 1 038 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 105.00 | 23 198.00 | | 45 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 105.00 | 23 198.00 | | 45 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 976.00 | 332 976.00 | | 332 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 509.00 | 14 278.00 | 44 231.00 | 58 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 897.00 | 59 897.00 | | 59 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 922.00 | 433 691.00 | 44 231.00 | 477 922.00 |