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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 26 954.00 | 10 711.00 | 16 243.00 | 26 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 504.00 | 52 426.00 | 10 078.00 | 62 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 533.00 | 19 936.00 | 23 597.00 | 43 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 056.00 | 83 073.00 | 559 983.00 | 643 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CF Disponibilités | 530 085.00 | | 530 085.00 | 530 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 547.00 | | 543 547.00 | 543 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 603.00 | 83 073.00 | 1 103 530.00 | 1 186 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 231 018.00 | 125 287.00 | | 231 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 551.00 | 105 731.00 | | 93 551.00 |
DL TOTAL (I) | 654 569.00 | 561 018.00 | | 654 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 231.00 | 58 509.00 | | 44 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 005.00 | 332 976.00 | | 305 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 328.00 | 26 540.00 | | 35 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 396.00 | 59 897.00 | | 64 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 961.00 | 477 922.00 | | 448 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 530.00 | 1 038 940.00 | | 1 103 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 693.00 | | 3 363.00 | 639 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 629.00 | | 3 363.00 | 129 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 304.00 | 14 769.00 | | 68 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 304.00 | 14 769.00 | | 68 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 396.00 | 64 396.00 | | 64 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 005.00 | 305 005.00 | | 305 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 231.00 | 14 509.00 | 29 722.00 | 44 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 950.00 | 8 900.00 | 50.00 | 8 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 961.00 | 419 239.00 | 29 722.00 | 448 961.00 |